<匯港通訊> 摩根士丹利發表研究報告,稱撇除債務價值調整,渣打集團(02888)首財季收入按年及按季分別增4%,大致符合預期,成本按年及按季分別下降2%及9%,令撥備前的經營溢利表現勝預期,期內撥備為9.56億美元,較市場預期高54%。

該行指,渣打首季收入高於市場預期12%,撇除債務價值調整收入大致符合預期,成本則較市場預期低4%。季內基本收入增長,主要是1月及2月金融市場、財富管理及財資業務表現強勁帶動。淨息差收窄14個基點至1.52%,但集團預期今年餘下時間會面對進一步的壓力。集團維持嚴謹的成本控制,預計今年全年的成本少於100億美元,而該行預期為102.8億美元。

集團首季撥備約10億美元,包括第一階段及第二階段減值增加3.88億美元,其中約一半按模擬情況計算,其餘則為就模擬情況未計及的宏觀經濟前景惡化而管理層額外撥加。第三階段資產減值增加4.9億美元,其中近一半是兩名客戶風險承擔,分別涉商品交易及保健行業。

另外,在印度的商譽減值為2.49億美元,主要由於GDP增長前景放緩。集團首季有形股本回報率(ROTE)下降1%至8.6%,而資本仍然強勁,普通股權一級資本比率為13.4%,風險加權資產按季增3%。 (CC)
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