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內容提要
2021/03/23
2021/01/27
2021/01/26
2020/08/20
2020/08/20
2020/06/08
2020/03/23
2020/02/11
2019/08/21
2019/08/21
2019/05/28
2019/05/27
2019/03/20
2018/06/01
2018/06/01
2018/05/25
2018/05/25
2018/05/24
2018/05/24
2018/05/24
2018/05/24
2018/03/21
2018/03/21
2017/08/22
2017/03/21
2017/02/01
2016/08/23
2016/08/23
2016/03/22
2016/03/22
2016/03/21
2015/12/07
2015/08/20
2015/05/05
企業資訊
主要業務
主要業務為投資控股及由Citistore (Hong Kong) Limited營運名為「千色Citistore」(「千色Citistore店舖」)以及由Unicorn Stores (HK) Limited營運名為「UNY」、「APITA」及「PIAGO」(統稱「Unicorn 店舖」)的超級市場及百貨業務。
指數成份股
上市交易所
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元(百萬)
按年變動
(%)
純利
港元(百萬)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
1,829
7.15
127
104.84
0.042
105.42
0.020
9.71
4.94
47.96
0.442
0.92
2019/12/31
1,707
14.10
62
-36.08
0.020
-36.16
0.030
19.95
7.41
147.78
0.423
0.96
2018/12/31
1,496
79.38
97
-12.61
0.032
-12.64
0.040
12.74
9.88
125.79
0.460
0.88
2017/12/31
834
-4.25
111
11.00
0.036
10.98
0.040
11.13
9.88
109.89
0.469
0.86
2016/12/31
871
-0.91
100
-77.73
0.033
-77.73
0.040
12.35
9.88
121.95
0.481
0.84
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

繼去年本港之社會運動,新型冠狀病毒(COVID-19)於本年度在全球蔓延,令本港疲弱之消費意欲進一步受壓。而各項相關之防疫措施,令旅遊業陷於停頓,亦嚴重影響日常消費活動。據政府統計處資料顯示,本港零售業整體總銷貨價值於二零二零年較去年下跌達24.3%。

集團現時設有六間名為「千色Citistore」百貨公司(以下統稱“千色Citistore”),以及三間名為「APITA」或「UNY」(以下統稱“UNY”)附設超級市場之百貨公司或超級市場。

(一)千色Citistore

千色Citistore於本年度作出以下應變以減輕疫情對業務之負面影響:

自本地疫情爆發後,該公司即採取全面之防疫措施(如持續於店內進行清潔消毒),務求為顧客及前線員工提供一個安全放心之環境。並且因應店舖客流量於疫情期間有所減少,縮短每日營業時間。

該公司「Citi-Fun」會員積分獎賞計劃自二零一七年推出以來,備受顧客歡迎。該公司加強宣傳推廣,並向「Citi-Fun」會員提供更多購物優惠以加強聯繫。例如,為吸引會員於網上購物平台消費,會員現時無論在網上或親身到門店購物,均能賺取積分。顧客對此活動反應理想,截至二零二零年十二月底「Citi-Fun」會員人數已增至超過三十五萬名。

馬鞍山店於二零二零年六月完成翻新,並於同年十月聯同寵物福利機構舉辦為期三星期之狗隻領養活動,以鼓勵市民領養被遺棄寵物。整項活動深受愛護寵物人士歡迎,合共收到逾一百六十份領養申請。並且吸引傳媒廣泛報導,令千色Citistore知名度進一步提升。

由於市民旅遊受限制及減少社交接觸而常留在家中,令部份貨品(如旅行用品、服裝及美容化妝品等)之需求減少。該公司因此優化貨品組合,提供更多家居雜貨應市。

特許及寄售專櫃銷售

千色Citistore之特許銷售乃由特許經營商按授權協議,在百貨店內所設立之指定店舖位置銷售其產品;而寄售則指按寄售合約安排,於指定貨架或位置,寄售商之商品所產生之銷售。各特許及寄售專櫃均以銷售分成,或基本佣金(如有),並以兩者較高者成為佣金收入。本年度,由於此等特許及寄售專櫃之銷售款額均較去年有所下跌,所提供之佣金總收入亦因此較去年減少16%至港幣三億四千二百萬元:

千色Citistore盈利貢獻

本年度,雖然銷售自營貨品之毛利減少港幣一千三百萬元,加上特許及寄售專櫃之佣金總收入亦減少港幣六千四百萬元,千色Citistore稅後盈利貢獻較去年仍增加港幣一千八百萬元或24%至港幣九千四百萬元。主要由於千色Citistore取得政府防疫抗疫基金「保就業」計劃所提供工資補貼港幣三千二百萬元,及整體經營開支減少港幣五千三百萬元(當中包括若干業主作出之租金寬免港幣二千三百萬元)。

(二) UNY

本年度推出以下新猷:

於二零二零年六月向新界擴展營業範疇,於元朗開設一間全新之「UNY」日式超級市場,為顧客提供日本新鮮農產品及食品,以及日常生活所需用品。該超級市場內設有多項全新專區,滿足顧客不同需要。

繼樂富門店於去年完成為期四個月之分階段翻新工程後,太古城門店亦於本年度進行小型翻新工程。該門店裝修後,憑藉引進更多獨特品牌,令顧客享有更佳之購物體驗而備受歡迎。此外,該店首次引入「樂活空間」,所搜羅之日本細緻優質商品,完全切合都市人追求健康及個人風格之要求。而「樂活空間」亦舉辦多項特色活動及工作坊,令顧客生活體驗更添充實。

優化超級市場內進口新鮮食材之組合,並推出自家品牌「Style One」日式百貨及零食。此外,由於網上訂購食品已為市場大勢所趨,於本年年中推出新鮮壽司、刺身及其他美食之網購配送服務。

受疫情影響,市民減少社交接觸而常留在家中,並多到超市購買食物及日用品,太古城及樂富門店超級市場之營業額因而受惠。上述位於元朗之全新「UNY」超級市場亦於二零二零年六月開業。儘管位於德福廣場之「PIAGO」門店於二零一九年首季結業,以及樂富門店自二零一九年年中縮減規模,UNY於截至二零二零年十二月三十一日止年度,自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額仍較去年全年增加19%。

UNY盈利貢獻

扣減經營開支後,UNY於本年度錄得稅後盈利港幣三千三百萬元(二零一九年:稅後虧損港幣二千二百萬元)。本年度之盈利當中包括UNY取得政府「保就業」計劃所提供工資補貼港幣二千二百萬元,而去年之虧損主要由於「PIAGO」門店結業後,所支付之店舖租金港幣二千二百萬元所致。

於截至二零二零年十二月三十一日止年度,來自千色Citistore及UNY之綜合稅後盈利貢獻合共為港幣一億二千七百萬元。由於總部之開支與收入剛好抵銷,因此集團本年度之股東應佔盈利亦為港幣一億二千七百萬元,較去年之港幣六千二百萬元,增加港幣六千五百萬元或105%。

資料來源: 恒基發展 (00097) 全年業績公告
主要股東:
[00012] 恒基兆業地產有限公司 (69.27%)
公司秘書:
廖祥源
核數師:
羅兵咸永道會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
恒生銀行股份有限公司
中國銀行(香港)有限公司
律師:
胡關李羅律師行
羅文錦律師樓
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港中環金融街八號國際金融中心二期七十二至七十六樓
股份過戶登記處:
卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333]
公司網址:
電話:
(852) 2908-8888
傳真:
(852) 2908-8838
00097
李家誠
主席兼董事總經理兼執行董事

李家誠先生,太平紳士,47歲,為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及為副主席直 ...
李家誠
主席兼董事總經理兼執行董事

李家誠先生,太平紳士,47歲,為中國人民政治協商會議北京市第十三屆委員會委員,自一九九三年出任本公司執行董事及為副主席直至二零一五年六月。彼於二零一五年七月一日由本公司副主席一職調任為主席兼總經理,並獲委任為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼曾在加拿大接受教育。李先生為恒基兆業有限公司(「恒兆」)之副主席。彼亦為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)副主席、美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁,以及香港中華煤氣有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼於二零一七年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。彼為香港理工大學大學顧問委員會成員。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒兆、恒地、賓勝置業有限公司、敏勝置業有限公司、踞威置業有限公司及Gainwise Investment Limited持有本公司之須予披露之股份權益,而李先生為該等公司之董事。李先生為李兆基博士之兒子、李家傑博士之胞弟、李寧先生之內弟及李達民先生之親屬。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

00097
李家傑
副主席兼執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,55歲,為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,自一九九三年出任本公司執行董 ...
李家傑
副主席兼執行董事

李家傑博士,金紫荊星章,太平紳士,55歲,為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,自一九九三年出任本公司執行董事及副主席。彼曾在英國接受教育,於一九八五年加入恒基兆業地產集團時,已主要負責中國之業務發展。彼為恒基兆業有限公司(「恒兆」)之副主席。彼亦為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)副主席、香港中華煤氣有限公司及東亞銀行有限公司之非執行董事以及小米集?之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。彼獲香港特別行政區政府於二零零九年委任為太平紳士及於二零一五年頒授金紫荊星章(GBS)。彼為一國兩制研究中心理事會成員兼主席。彼於二零零九年獲香港大學頒授名譽大學院士銜及於二零一四年七月獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒兆及恒地持有本公司之須予披露之股份權益,而彼為該等公司之董事。彼為李兆基博士之兒子、李家誠先生之胞兄、李寧先生之內弟及李達民先生之親屬。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

00097
林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,銀紫荊星章,67歲,自一九八八年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員 ...
林高演
副主席兼執行董事

林高演博士,銀紫荊星章,67歲,自一九八八年出任本公司執行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。林博士持有香港大學理學士(榮譽)學位,具有超過四十五年銀行及物業發展經驗。彼亦為香港小輪(集團)有限公司主席、恒基兆業地產有限公司(「恒地」)副主席、香港中華煤氣有限公司之非執行董事及美麗華酒店企業有限公司之執行董事,而該等公司均為上市公司。林博士於二零一七年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章(SBS)。彼為香港大學教研發展基金副主席及復旦大學教育發展基金會董事。林博士於二零零八年獲香港大學頒授名譽大學院士銜。彼於二零一五年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位。彼為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資深會員。根據《證券及期貨條例》,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆業有限公司、恒地、賓勝置業有限公司、敏勝置業有限公司、踞威置業有限公司及Gainwise Investment Limited持有本公司須予披露之股份權益,而林博士為該等公司之董事。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

00097
李寧
執行董事

李寧先生,62歲,自二零一四年獲委任為本公司之執行董事。彼持有Babson College理學士及南加州大學工商管理碩士 ...
李寧
執行董事

李寧先生,62歲,自二零一四年獲委任為本公司之執行董事。彼持有Babson College理學士及南加州大學工商管理碩士學位。李先生於一九八九年設立千色Citistore店舖業務,並自此以董事身分管理業務,在百貨行業具有二十五年之豐富經驗。李先生亦為上市公司香港小輪(集團)有限公司之執行董事,彼曾擔任恒基兆業地產有限公司之執行董事直至二零一五年六月二日退任。李先生為李兆基博士之女婿、李家傑博士及李家誠先生之姐夫以及李達民先生之親屬。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

00097
歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生,72歲,自二零一五年出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼由二零零五年十二月至二零一一年六月期間出任 ...
歐肇基
獨立非執行董事

歐肇基先生,72歲,自二零一五年出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼由二零零五年十二月至二零一一年六月期間出任恒基兆業地產有限公司(「恒地」)執行董事及首席財務總監。彼於二零一一年七月一日退任首席財務總監一職,並調任為恒地之非執行董事。於二零一二年十二月十八日,歐先生調任為恒地之獨立非執行董事,直至彼於二零一五年六月二日退任。歐先生自二零一八年十二月起再度擔任恒地獨立非執行董事。歐先生為一位資深銀行家,於一九九三年十月至一九九八年三月擔任恒生銀行有限公司行政總裁及於一九九八年九月至二零零二年四月在新加坡之華僑銀行有限公司任職行政總裁。彼曾為多間主要公司之非執行董事,包括香港上海?豐銀行有限公司、香港鐵路有限公司及恒隆集團有限公司。歐先生曾擔任九龍倉集團有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年十一月二十三日。歐先生現時為九龍倉置業地產投資有限公司之獨立非執行董事以及香港小輪(集團)有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事,而該等公司均為上市公司。此外,彼亦為恒基陽光資產管理有限公司之主席兼非執行董事,該公司為恒地之全資附屬公司及上市之陽光房地產投資信託基金之管理人。歐先生曾接受專業會計訓練,並為英格蘭及威爾士特許會計師協會、特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。根據《證券及期貨條例》,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

00097
高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,68歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員 ...
高秉強
獨立非執行董事

高秉強教授,太平紳士,68歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。高教授畢業於香港大學,持有理學士(榮譽)學士學位,以及美國伯克萊加利福尼亞大學,持有理學士碩士學位和哲學博士學位。彼為北京大學及清華大學兼任教授、香港科技大學工程學院機電工程系榮休教授及前任院長。高教授於一九九一年至一九九三年期間出任美國伯克萊加利福尼亞大學電子工程及計算機科學系副主任,並於一九八二年至一九八四年期間在美國貝爾實驗室(Bell Labs)從事研究工作。高教授為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)、丘鈦科技(集團)有限公司及偉易達集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。根據《證券及期貨條例》,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,68歲,自二零零五年出任本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席及審核委員會及提名委員會之成員。胡先生乃香港中華總商會永遠榮譽會長、金銀業貿易場永遠名譽會長及香港證券業協會有限公司永遠名譽會長。彼為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)、香港小輪(集團)有限公司、美麗華酒店企業有限公司及有利集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。根據《證券及期貨條例》,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

00097
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,69歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼 ...
鄺志強
獨立非執行董事

鄺志強先生,69歲,自二零零四年出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼於一九七二年畢業於香港大學,取得社會科學學士學位,並於一九七七年在英國獲取特許會計師資格。彼於一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。鄺先生於一九九二年至一九九七年期間曾出任香港聯合交易所獨立理事。彼為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)、雅居樂集團控股有限公司、中國電力國際發展有限公司、周大福珠寶集團有限公司、豐盛服務集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、新創建集團有限公司、東英金融有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(於希臘上市)之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。鄺先生亦曾擔任中遠海運控股股份有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年五月二十五日及中信國際電訊集團有限公司之獨立非執行董事直至二零一七年六月一日。根據《證券及期貨條例》,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

00097
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,68歲,自二零零五年出任本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席及審核委員 ...
胡經昌
獨立非執行董事

胡經昌先生,銅紫荊星章,太平紳士,68歲,自二零零五年出任本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會之主席及審核委員會及提名委員會之成員。胡先生乃香港中華總商會永遠榮譽會長、金銀業貿易場永遠名譽會長及香港證券業協會有限公司永遠名譽會長。彼為恒基兆業地產有限公司(「恒地」)、香港小輪(集團)有限公司、美麗華酒店企業有限公司及有利集團有限公司之獨立非執行董事,而該等公司均為上市公司。根據《證券及期貨條例》,恒地持有本公司之須予披露之股份權益。

資料來源: 恒基發展 (00097) 二零一八年年報

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2020/03/23
李達民
執行董事
辭職
2019/05/27
李兆基
執行董事
辭職
2018/10/30
梁希文
獨立非執行董事
辭職
2015/06/01
歐肇基
獨立非執行董事
委任
2015/06/01
李家誠
董事總經理
委任
2015/06/01
李家傑
副主席
辭職
2015/06/01
李兆基
董事總經理
辭職
2014/12/01
李寧
執行董事
委任
2012/08/22
梁希文
非執行董事
辭職
2012/08/22
梁希文
獨立非執行董事
委任
2012/06/11
郭炳濠
執行董事
辭職
2012/06/11
黃浩明
執行董事
辭職
2012/06/11
李鏡禹
執行董事
辭職
2011/08/26
阮北耀
非執行董事
辭職
2011/06/09
孫國林
執行董事
辭職
2011/06/09
劉壬泉
執行董事
辭職
2010/06/01
胡寶星
非執行董事
辭職
2010/06/01
胡家驃
替任董事
辭職
2010/06/01
薛伯榮
執行董事
辭職
2010/06/01
李寧
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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