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內容提要
2017/10/17
2017/10/17
2017/10/16
2017/08/23
2017/08/02
2017/06/23
2017/04/10
2017/04/10
2017/03/31
2017/03/28
2017/03/28
2017/03/27
2017/03/24
2017/03/21
2017/02/23
2017/02/23
2017/02/23
2017/02/17
2017/02/17
2017/01/19
2016/12/14
2016/11/22
2016/11/14
2016/09/26
2016/09/26
2016/09/26
2016/09/12
2016/09/09
2016/09/07
2016/08/19
2016/08/19
2016/08/15
2016/06/08
2016/03/18
2015/12/24
2015/12/23
2015/11/24
2015/11/23
2015/11/04
2015/07/09
2015/07/06
2015/05/22
企業資訊
主要業務
主要從事經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品,做市業務及投資。
指數成份股
恒生增幅指數, 恒生環球綜合指數, 恒生綜合-金融業, 恒生綜合中型股指數, 恒生綜合指數
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MAIN
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年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2016/12/31
2,519,187
10.66
969,139
-4.38
0.141
-5.31
0.075
18.11
2.94
53.27
1.511
1.69
2015/12/31
2,276,608
37.43
1,013,541
26.73
0.149
6.83
0.075
17.15
2.94
50.44
1.099
2.32
2014/12/31
1,656,582
46.09
799,791
49.10
0.139
34.10
0.070
18.32
2.74
50.14
1.034
2.47
2013/12/31
1,133,956
44.17
536,398
74.72
0.104
66.61
0.053
24.57
2.08
51.06
0.755
3.38
2012/12/31
786,570
12.25
307,003
6.71
0.062
7.23
0.033
40.93
1.30
53.13
0.685
3.72
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2017年06月30日六個月止

國泰君安國際控股有限公司(「本公司」或「國泰君安國際」或「我們」,連同其附屬公司統稱「本集團)通過提供一站式全球交易平台、專業的投行服務、高效的融資支持、多元化的創新產品及服務,為內地企業海外融資創造機遇,為內地和海外投資者的跨境投資提供便利。本集團的業務涵蓋經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資以及金融產品、做市及投資各範疇。近年來,國泰君安國際憑借多元化的業務線,受益於借貸及融資、企業融資、固定收益、結構性金融產品和做市業務發展迅速,逐步由以證券經紀為主的傳統型券商演變成為一家以優化客戶回報為目標,提供度身定做金融產品和投融資服務的財富管理專家。

截至二零一七年六月三十日止六個月,本集團繼續全方位增強其業務。我們欣然向股東報告,本集團截至二零一七年六月三十日止期間取得除稅後溢利為726.1百萬港元(二零一六年:541.2百萬港元),較二零一六年同期增加34.2%。於回顧期間,本集團的企業融資及金融產品業務大幅增長,推動相應收入分別攀升181.1%及68.0%。

經紀

本集團專業投資者客戶數目於二零一七年首六個月較去年年底顯著躍升125.0%。整體來說,本集團於期內新增1,916名高質客戶,其平均帳戶結餘比去年同期新客戶帳戶結餘大幅飆升381.8%至約8百萬港元。此外,客戶的託管資產亦相應較去年年底增加12.1%至1,917.0億港元。可靠高效的網上交易平台對於我們的業務擴展(尤其是個人投資者)至關重要,於回顧期間,80.0%的經紀佣金來自我們的網上交易系統,而78.0%的經紀佣金來自個人投資者。

由於市場競爭熾烈,截至二零一七年六月三十日止期間,期貨及期權經紀佣金收入減少49.5%至13.8百萬港元(二零一六年:27.4百萬港元)。同期,槓桿外匯業務收入為1.5百萬港元(二零一六年:1.4百萬港元),較去年同期增加10.7%。

我們致力通過與其他資深市場參與者合作,以發展保險產品服務。截至二零一七年六月三十日止期間,保險產品服務收入上升52.9%至7.8百萬港元(二零一六年:5.1百萬港元)。

企業融資

我們致力於向香港、中國乃至全球的客戶提供全方位的優質企業交易諮詢服務以及債務及股票資本市場服務,包括擔任香港主板及創業板證券上市申請的保薦人以及提供企業融資及合規諮詢服務,於一級及二級股票和債務市場提供承銷及配售等多種服務。

截至二零一七年六月三十日止期間,本集團保持於香港債務資本市場的領先地位,參與30項債券發行活動(二零一六年:16項債務發行活動),通過香港債務資本市場協助企業籌資632億港元。截至二零一七年六月三十日止期間,債務資本市場所得收入大幅增加122.9%至147.6百萬港元(二零一六年:66.2百萬港元)。

截至二零一七年六月三十日止期間,本集團完成7項首次公開發售交易,當中,我們出任5間公司的保薦人、4間公司的全球協調人以及3間公司的賬簿管理人。於二級市場,我們擔任兩次配售活動的配售代理及兩次供股活動的包銷商。我們在香港一級及二級市場協助企業籌資分別合共超過234億港元及13.8億港元,其中在一級市場籌集資金佔上半年市場總集資額接近一半。截至二零一七年六月三十日止期間,股票資本市場所得收入飆升427.7%至232.0百萬港元(二零一六年:44.0百萬港元)。

截至二零一七年六月三十日止六個月,企業融資諮詢服務非常活躍。期內,我們獲委任為6個項目的財務顧問及擔任35間公司的合規顧問。截至二零一七年六月三十日止期間,顧問及融資諮詢服務所得收入大幅上升32.2%至62.0百萬港元(二零一六年:46.9百萬港元)。

資產管理

我們向個人客戶、私募基金及公募基金提供一系列資產管理服務,包括投資組合管理、提供投資意見及交易執行服務。截至二零一七年六月三十日止期間,資產管理業務收入增加5.5%至14.5百萬港元(二零一六年:13.8百萬港元)。

貸款及融資

截至二零一七年六月三十日止期間,整體貸款及融資業務所得收入平穩增加1.3%至641.6百萬港元(二零一六年:633.1百萬港元)。

為進一步增強貸款及融資業務,為其長遠、穩定增長打好堅實基礎,本集團於二零一七年上半年經過不懈努力,憑借持續審慎的風險管理,調整孖展貸款業務結構,旨在控制及降低我們就流通量較低小盤股所承受的風險。在調整重組過程中,我們的平均孖展貸款餘額減少5.3%至12,639.4百萬港元(二零一六年:13,350.1百萬港元),而來自孖展貸款業務的收入輕微下降7.4%至513.0百萬港元(二零一六年:553.9百萬港元)。

除孖展貸款業務外,本集團亦從事其他定期貸款業務,以滿足客戶多方面融資需求,包括提供短期併購融資等。定期貸款業務所得收入增加29.1%至35.3百萬港元(二零一六年:27.3百萬港元)。

本集團亦從事證券借貸業務。截至二零一七年六月三十日止期間,證券借貸業務所得利息收入減少31.6%至7.5百萬港元(二零一六年:11.0百萬港元)。

金融產品、做市及投資

本集團因支持業務發展、構建金融產品及開展做市業務而持有金融資產。經歷二零一五年年中市場大幅波動後,投資者風險承受水平下降,並尋求具有可接受槓桿水平的低風險投資產品。本集團憑借較低資金成本的優勢,加上與國際大型金融機構締結的強大業務合作關係,大幅提高競爭力及業務實力,因而能為客戶提供多樣化且切合客戶需要及風險承受水平的個性化金融產品。因此,金融產品業務所得收入增加68.0%至104.2百萬港元(二零一六年:62.1百萬港元)。截至二零一七年六月三十日止期間,做市業務亦顯著增長,所得收入增加33.1%至142.9百萬港元(二零一六年:107.4百萬港元)。本集團投資目的主要是為支持企業融資及機構業務發展。截至二零一七年六月三十日止期間,投資錄得虧損74.0百萬港元(二零一六年:26.3百萬港元收入)。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 中期業績公告
主要股東:
國泰君安控股有限公司 (64.66%)
公司秘書:
馮正堯
核數師:
安永會計師事務所
主要往來銀行:
香港上海匯豐銀行有限公司
中國銀行(香港)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
律師:
李偉斌律師行
公司註冊地點:
香港
主要營業地點:
香港中環皇后大道中一百八十一號新紀元廣場低座二十七樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
公司網址:
電話:
(852) 2509-7524
傳真:
(852) 2509-7787
01788
閻峰
主席兼行政總裁兼執行董事

閻峰,54歲,為本集團主席兼行政總裁。閻博士於一九九三年加入國泰君安,並於二零零零年加入本集團,負責本集團的整體業務管理 ...
閻峰
主席兼行政總裁兼執行董事

閻峰,54歲,為本集團主席兼行政總裁。閻博士於一九九三年加入國泰君安,並於二零零零年加入本集團,負責本集團的整體業務管理事務。閻博士在證券業擁有逾二十五年經驗。閻博士為高級經濟師,持有中國社會科學院研究生院經濟學博士學位及清華大學環境工程學學士學位。閻博士亦為本公司控股股東國泰君安控股有限公司及國泰君安金融控股有限公司的董事,同時擔任於聯交所上市的北京城建設計發展集團股份有限公司(股份代號:1599)的獨立非執行董事以及深圳國際控股有限公司(股份代號:152)的非執行董事。閻博士為中國人民政治協商會議內蒙古自治區第十屆和第十一屆委員會委員;並在完成香港中資證券業協會第三屆和第四屆會長任期後擔任該會永遠名譽會長。此外,他現擔任香港中華總商會董事。閻博士於二零一三年七月被委任為太平紳士。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 二零一六年年報

01788
祁海英
副行政總裁兼執行董事

祁海英,35歲,為本集團執行董事及副行政總裁。祁女士於二零零四年至二零一二年任職於中國證券監督管理委員會深圳監管局,從事 ...
祁海英
副行政總裁兼執行董事

祁海英,35歲,為本集團執行董事及副行政總裁。祁女士於二零零四年至二零一二年任職於中國證券監督管理委員會深圳監管局,從事證券公司及上市公司監管工作。祁女士於二零一二年四月加入國泰君安證券股份有限公司,先後擔任合規部和戰略管理部副總經理,於二零一五年三月五日被委任為本公司執行董事兼副行政總裁。祁女士持有中國對外經貿大學國際經濟與貿易學士學位及倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士學位。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 二零一六年年報

01788
王冬青
副行政總裁兼執行董事

王冬青,45歲,為本集團執行董事、副行政總裁及企業融資及股票資本市場部主管。王先生於二零零零年十月加入本集團,負責本集團 ...
王冬青
副行政總裁兼執行董事

王冬青,45歲,為本集團執行董事、副行政總裁及企業融資及股票資本市場部主管。王先生於二零零零年十月加入本集團,負責本集團企業融資及股票資本市場業務的整體業務及營銷事務。王先生於二零零一年獲University of Lincolnshire & Humberside(現稱University of Lincoln)工商管理碩士學位,於一九九二年獲深圳大學國際貿易高等文憑。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 二零一六年年報

01788
李光杰
執行董事

李光杰,48歲,為本集團執行董事兼銷售團隊主管。李先生於二零零一年十一月加入本集團,負責監督及管理本集團的銷售團隊。彼於 ...
李光杰
執行董事

李光杰,48歲,為本集團執行董事兼銷售團隊主管。李先生於二零零一年十一月加入本集團,負責監督及管理本集團的銷售團隊。彼於會計、審計、稅務及資產評估方面擁有逾二十五年經驗。李先生於深圳金鵬會計師事務所開始其事業,出任評估部門副主管。李先生持有深圳大學經濟學學士學位及中央財經大學經濟學碩士學位。彼亦為經濟師、中國註冊會計師協會會員及中國註冊稅務師協會會員。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 二零一六年年報

01788
劉益勇
非執行董事

劉益勇先生,53歲,現任國泰君安證券的合規部總經理。劉先生自1994年3月至1997年3月任中國人民銀行深圳分行證券管理 ...
劉益勇
非執行董事

劉益勇先生,53歲,現任國泰君安證券的合規部總經理。劉先生自1994年3月至1997年3月任中國人民銀行深圳分行證券管理處副主任科員;自1997年3月至1998年10月任中國人民銀行深圳分行非銀行金融機構處主任科員。劉先生自1998年10月至2002年7月任深圳證監局機構處稽查一處主任科員。劉先生自2006年4月至2009年7月任中國外匯交易中心市場二部職員。劉先生自2009年7月至2014年6月任國泰君安證券合規部副總經理;2014年6月至2015年6月任國泰君安證券合規部副總經理(主持工作);自2015年6月起任國泰君安證券合規部總經理。劉先生於1991年9月至1994年3月在中國人民銀行總行金融研究所進行國際金融專業碩士研究生學習並取得經濟學碩士學位。劉先生並於2003年8月在哥倫比亞大學取得公共管理碩士學位。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 2017-06-19 公告

01788
謝樂斌
非執行董事

謝樂斌先生,49歲,現任國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安證券」)財務總監,並兼任計劃財務部總經理。謝先生自1993年 ...
謝樂斌
非執行董事

謝樂斌先生,49歲,現任國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安證券」)財務總監,並兼任計劃財務部總經理。謝先生自1993年7月至1995年3月就職於萬國證券有限公司投資銀行部。謝先生此後自1995年3月至1999年8月任君安證券有限責任公司投資銀行部常務董事;自1999年8月至2000年9月任國泰君安證券稽核審計部(滬)副總經理;自2000年9月至2006年1月任國泰君安證券稽核審計總部副總經理;自2006年1月至2008年10月任國泰君安證券稽核審計總部副總經理(主持工作);自2008年10月至2012年2月任國泰君安證券稽核審計總部總經理;自2012年2月至2015年11月任國泰君安證券計劃財務部總經理;自2015年11月至2016年11月任國泰君安證券副財務總監、計劃財務部總經理;2017年1月起,任國泰君安證券財務總監,並兼任計劃財務部總經理。謝先生自2012年7月至今兼任國泰君安創新投資有限公司董事。謝先生於1990年7月在上海自上海水產大學(現稱上海海洋大學)取得經濟學學士學位,並於1993年7月及2010年6月在上海自華東師範大學分別取得經濟學碩士及博士學位。謝先生於2009年11月獲得國際內部審計師協會授予的國際內部註冊審計師證書。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 2017-06-19 公告

01788
傅廷美
獨立非執行董事

傅廷美,50歲,為獨立非執行董事。傅博士在投資、財務、法律和業務管理方面擁有廣泛的經驗。於一九九二年至二零零三年,他在香 ...
傅廷美
獨立非執行董事

傅廷美,50歲,為獨立非執行董事。傅博士在投資、財務、法律和業務管理方面擁有廣泛的經驗。於一九九二年至二零零三年,他在香港多家投資銀行公司參與多項企業融資交易,包括出任百富勤融資有限公司董事,以及擔任法國巴黎百富勤融資有限公司副董事總經理及其後晉升董事總經理。傅博士現時從事私人投資業務。他現時亦擔任北京控股有限公司(股份代號:392)、中糧包裝控股有限公司(股份代號:906)、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(股份代號:1658)(該銀行自二零一六年九月二十八日起於聯交所上市)、華潤醫藥集團有限公司(股份代號:3320)(該公司自二零一六年十月二十八日起於聯交所上市)及中糧肉食控股有限公司(股份代號:1610)(該公司自二零一六年十一月一日起於聯交所上市)的獨立非執行董事,該等公司均於於聯交所上市。傅博士畢業於倫敦大學,分別於一九八九年和一九九三年獲法律碩士和博士學位。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 二零一六年年報

01788
宋敏
獨立非執行董事

宋敏,55歲,為獨立非執行董事。宋博士於銀行監管及管理、金融市場、及宏觀經濟研究領域擁有逾二十三年經驗。宋博士現擔任香港 ...
宋敏
獨立非執行董事

宋敏,55歲,為獨立非執行董事。宋博士於銀行監管及管理、金融市場、及宏觀經濟研究領域擁有逾二十三年經驗。宋博士現擔任香港大學中國金融研究中心主任及香港大學經濟及工商管理學院教授。宋博士持有俄亥俄州立大學經濟學博士學位、華中科技大學數學理科碩士學位及浙江大學數學理科學士學位。宋博士為聯邦制藥國際控股有限公司(股份代號:3933)、五洲國際控股有限公司(股份代號:1369)及長城環亞控股有限公司(原南潮控股有限公司()股份代號:583)的獨立非執行董事,上述公司均於聯交所上市。此外,宋博士為天地源股份有限公司(於上海證券交易所上市)的獨立董事。

資料來源: 國泰君安國際 (01788) 二零一六年年報

01788
曾耀強
獨立非執行董事

曾耀強
獨立非執行董事

核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2011/03/18
安永會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2016/02/24
李生
辭職
2016/02/24
馮正堯
委任
2010/06/25
李生
委任


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2017/06/19
劉益勇
非執行董事
委任
2017/06/19
謝樂斌
非執行董事
委任
2016/02/24
李生
執行董事
辭職
2015/03/05
祁海英
副行政總裁
委任
2013/12/12
王冬青
副行政總裁
委任
2013/08/22
姚偉
副行政總裁
辭職
2012/08/24
姚偉
副行政總裁
委任
2012/08/23
閻峰
副主席
辭職
2012/08/23
陳耿
執行董事
辭職
2012/08/23
閻峰
主席
委任
2010/06/25
曾耀強
獨立非執行董事
委任
2010/06/25
宋敏
獨立非執行董事
委任
2010/06/25
傅廷美
獨立非執行董事
委任
2010/06/25
閻峰
行政總裁
委任
2010/06/25
王冬青
執行董事
委任
2010/06/25
李生
執行董事
委任
2010/06/25
李光杰
執行董事
委任
2010/06/25
陳耿
執行董事
委任


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
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