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新聞
日期
內容提要
2021/03/27
2020/08/22
2020/08/04
2020/03/16
2020/01/23
2019/12/11
2019/08/30
2019/08/16
2019/07/26
2019/06/06
2019/03/08
2019/03/08
2019/02/13
2018/12/14
2018/10/03
2018/03/10
2018/01/25
2018/01/25
2018/01/25
2017/08/19
2017/06/16
2017/06/16
2017/06/16
2017/06/06
2017/06/06
2017/05/12
2017/05/12
2017/05/12
2017/02/21
2017/01/20
2017/01/20
2017/01/10
2017/01/10
2017/01/10
2016/12/23
2016/12/23
2016/12/16
2016/09/09
2016/08/09
2016/08/05
2016/08/05
2016/07/08
2016/07/08
2016/07/08
2016/07/08
2016/05/13
企業資訊
主要業務
主要從事地產投資及物業管理、倉庫業務與投資控股。
指數成份股
上市交易所
MAIN

年結
(MM/YYYY)
營業額
港元('000)
按年變動
(%)
純利
港元('000)
按年變動
(%)
經調整
每股盈利
港元
按年變動
(%)
經調整
每股派息
港元
市盈率
(倍)*#
週息率
(%)*#
派息比率
(%)
經調整
每股賬面資產淨值
港元
價格/賬面
(倍)#
2020/12/31
474,524
88.70
185,746
39.28
0.477
39.25
0.090
5.16
3.66
18.88
10.042
0.25
2019/12/31
251,477
147.08
133,363
-80.30
0.342
-80.30
0.090
7.19
3.66
26.29
9.664
0.26
2018/12/31
101,780
5.52
676,843
336.25
1.738
336.25
0.090
1.42
3.66
5.18
9.413
0.26
2017/12/31
96,460
5.72
155,149
18.15
0.398
18.16
0.030
6.18
1.22
7.53
7.706
0.32
2016/12/31
91,244
2.44
131,320
-18.79
0.337
-34.67
0.030
7.30
1.22
8.90
7.338
0.34
* 化作年計 # 以最後收市價計算

業務回顧 - 截至2020年12月31日止年度

受到二零一九年冠狀病毒疫情(COVID-19)的影響,二零二零年財政年度對全球經濟而言是艱難的一年,世界各地經濟活動幾近停滯。COVID-19疫情所造成的經濟損害顯著,全球經濟幾十年來從未經歷過如此大規模的衝擊。面對嚴峻的宏觀經濟營商環境,我們必須更加專心致志、堅持不懈、靈活變通、與時並進,這一點毋庸置疑。

儘管全球在二零二零年承受著經濟壓力,幸而在團隊之努力下,本集團錄得年內本公司股東應佔盈利約港幣185,700,000元(二零一九年:港幣133,400,000元),上升約39%。

扣除投資物業公允價值變動及應佔聯營公司業績後,本集團於年內之相關盈利約為港幣233,600,000元(二零一九年:港幣115,600,000元),增幅約為102%。有關增幅主要由於(i)本集團於二零一九年六月收購之投資工具利息收入增加;(ii)本集團於二零一九年六月收購之投資物業所產生的純利增加;及(iii)本集團於二零一九年六月開始提供資產管理服務產生純利增加。

於回顧期內,為加強本集團在香港、英國及美國(「美國」)之資產管理能力,本集團與萬科香港及其若干附屬公司(「萬科香港訂約各方」)訂立了於二零二零年十月三十日生效並於二零二二年十二月三十一日屆滿之新管理服務框架協議,該協議替代了由相同訂約各方於二零一九年訂立的管理服務框架協議及補充協議。根據新管理服務框架協議,本集團將繼續獲獨家委聘,以在香港、英國及美國向萬科香港訂約各方提供管理服務(「管理服務」)。值得一提的是,本集團管理團隊主要成員先前曾在知名的物業投資及發展集團公司工作,於物業發展及投資領域擁有豐富經驗。獲得該等人員之助,本集團可奠定堅實基礎,在物業市場培育資產管理以及物業發展及投資能力,為資產管理部門增添新收入來源,提升本集團於房地產業務板塊之整體競爭優勢。該資產管理業務於回顧年度為本集團之主要收入來源。

有關管理服務之詳情,請參閱本公司日期為二零二零年九月七日之公告及日期為二零二零年十月十二日之通函。

於二零一九年,本集團完成收購位於香港、英國倫敦以及美國三藩市及紐約之若干物業之股權或投資工具(視情況而定),該等收購事項包括(i)位於香港春秧街62、64、66及68號各片土地組成之物業(「春秧街物業」)約99.89%實際權益;(ii)位於英國13–17 Bury Street and 12,14 and 16 Ryder Street, St James’s, London, SW1之Ryder Court投資物業(「Ryder Court」)約99.95%實際權益;(iii)位於美國加州三藩市657 and 663–667 Mission Street之投資物業(「Mission」)之45%實際權益;及(iv)參與為發展位於美國紐約25 Park Row之物業(「Park Row」)提供所需資金之投資工具(「投資工具」)49%實際權益之控股實體之100%權益(統稱「該等收購事項」)。於二零二零年,該等收購事項繼續為本集團帶來收入及盈利,並為本公司股東爭取長遠增長及投資回報。

本集團之收入來自出租麗晶中心單位及泊車位、出租Ryder Court、投資工具利息以及提供資產管理服務。本年度之收入約為港幣474,500,000元(二零一九年:港幣251,500,000元),增幅約為89%。增長主要由於(i)本集團於二零一九年六月收購之投資工具利息收入增加;(ii)本集團於二零一九年六月收購之Ryder Court產生收入增加;及(iii)本集團於二零一九年六月提供資產管理服務產生收入增加。

於二零二零年十二月三十一日,本集團於麗晶中心之投資公允價值約為港幣2,004,500,000元(二零一九年十二月三十一日:港幣2,004,500,000元)。於二零二零年十二月三十一日,本集團於Ryder Court之投資公允價值約為港幣1,123,000,000元(二零一九年十二月三十一日:港幣1,149,500,000元)。本集團投資物業之估值方法並無變動。抵銷投資物業之匯兌調整港幣29,700,000元(二零一九年:港幣48,800,000元)後,年內公允價值虧損約為港幣56,200,000元(二零一九年:公允價值收益淨額港幣900,000元)。Ryder Court之公允價值減少乃由於(i)年內租戶提前終止若干租賃,導致損失租金收入;及(ii) COVID-19疫情導致當前市場變動,令倫敦市場租金整體下降。

資產管理

自二零一九年下半年起,本集團開始就萬科香港訂約各方於香港、英國及美國之項目向萬科香港訂約各方提供資產管理服務。作為回報,本集團將收取就萬科香港訂約各方於相關項目投資資本總額每年按1.25%計算之資產管理服務費。年內,提供資產管理服務之收入約為港幣237,300,000元(二零一九年:港幣82,900,000元)。

年內,提供資產管理服務之分部盈利約為港幣90,300,000元(二零一九年:港幣25,700,000元)。

物業投資

本集團之投資物業包括(i)位於香港新界葵涌和宜合道63號及打磚砰街70號之麗晶中心(「麗晶中心」)若干部分;及(ii)位於英國13–17 Bury Street and 12,14 and 16Ryder Street, St James’s, London, SW1之Ryder Court。

本集團於麗晶中心及Ryder Court分別擁有總建築面積約657,000平方呎及約76,000平方呎,相當於總建築面積分別64%及100%。

年內,本集團已重續麗晶中心之租約,續租租金維持穩定。於二零二零年十二月三十一日,麗晶中心之出租率為96%(二零一九年十二月三十一日:96%),而於二零二零年十二月三十一日,每月平均租金輕微跌至每平方呎港幣9.8元(二零一九年十二月三十一日:每平方呎港幣10元)。除每月租金外,租戶須負責向業主繳交物業管理費用,其收入亦入賬列作本集團收入一部分。年內出租麗晶中心單位及泊車位所得收入總額約為港幣102,100,000元(二零一九年:港幣102,100,000元)。

Ryder Court於二零一九年七月一日開始產生收入。於二零二零年十二月三十一日,Ryder Court之出租率跌至74%(二零一九年十二月三十一日:99%)。年內,出租Ryder Court所得收入總額約為港幣50,600,000元(二零一九年:25,000,000元)。

未計及本集團投資物業公允價值變動前之本年度分部盈利約為港幣86,900,000元(二零一九年:港幣80,900,000元),增幅約為7%。有關增幅主要由於年內RyderCourt所得收入及麗晶中心所產生利息開支增加之淨額影響。

物業發展

本集團之發展中物業指於本集團佔20%權益之聯營公司Ultimate Vantage Limited(「Ultimate Vantage」)之投資。Ultimate Vantage乃於二零一三年一月專為發展柏傲灣而成立之特殊目的公司。截至本公告日期,所有單位已售出,所得款項總額約為港幣101億元。逾99%柏傲灣已售出單位亦已交付予買家。

本集團佔20%權益之聯營公司金隆有限公司(「金隆」)由本集團與UltimateVantage之合營夥伴(「TW6夥伴」)於二零一六年十一月成立,以按市場條款向TW6項目買家提供第一及第二按揭融資。金隆業務之資金由本集團與TW6夥伴按個別基準及各自於金隆之股權比例,以計息股東貸款之形式提供。

本集團於Ultimate Vantage及金隆(統稱「該等香港聯營公司」)之投資總額包括本集團應佔該等香港聯營公司之資產淨值及應收該等香港聯營公司款項,於二零二零年十二月三十一日約為港幣193,900,000元(二零一九年十二月三十一日:港幣305,500,000元)。年內本集團之投資總額減少主要由於金隆向本集團償還部分應收款項約港幣114,700,000元(來自於柏傲灣買家向金隆償還按揭及年內出售部分第一按揭貸款所得款項)。截至二零二零年十二月三十一日止年度,本集團亦向Ultimate Vantage償還貸款淨額港幣52,600,000元,有關款項為所有股東按其各自之股權比例向Ultimate Vantage償還之貸款。

年內,本集團應佔該等香港聯營公司盈利為港幣3,100,000元(二零一九年:港幣19,800,000元)。減少主要由於二零一九年將更多單位交付予買家時變現TW6項目盈利減少。

本集團另一物業發展項目指本公司之間接全資附屬公司Supreme J Limited所持有為發展Park Row提供所需資金之投資工具49%實際權益。該投資工具於二零一九年下半年開始為本集團帶來利息收入。年內,投資工具所得收入約為港幣84,500,000元(二零一九年:港幣41,400,000元)。

本集團另一物業發展項目為本集團擁有45%權益之聯營公司657–667 Mission StreetVenture LLC及其附屬公司(統稱「Mission Street集團」)之投資。Mission Street集團擁有Mission總建築面積約155,000平方呎。

本集團亦於二零一九年下半年開始分佔Mission Street集團業績。年內,Mission仍在翻新中,而本集團於年內分佔Mission Street集團盈利港幣5,200,000元(二零一九年:虧損港幣3,000,000元)。分佔Mission Street集團盈利乃由於年內Mission公允價值增加所致。預期Mission將於二零二一年開始為Mission Street集團產生收入。

本年度分部盈利約為港幣97,300,000元(二零一九年:港幣65,000,000元),增幅約為50%。增加主要由於投資工具產生之收入大幅增加及應佔該等香港聯營公司盈利下跌之淨額影響。

資料來源: 萬科海外 (01036) 全年業績公告
主要股東:
[02202] 萬科企業股份有限公司 (75.00%)
[06030] 中信証券股份有限公司 (7.72%)
公司秘書:
葉凱雯
核數師:
畢馬威會計師事務所
主要往來銀行:
中國銀行(香港)有限公司
律師:
禮德齊伯禮律師行
邁普達律師事務所
公司註冊地點:
開曼群島
主要營業地點:
香港中環花園道一號中銀大廈五十五樓
股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628]
電話:
(852) 2309-8888
傳真:
(852) 2328-8097
01036
張旭
主席兼執行董事

張旭先生,現年五十三歲,於二零一二年七月獲委任為萬科置業(海外)有限公司(「本公司」及其附屬公司,統稱「本集團」)執行董 ...
張旭
主席兼執行董事

張旭先生,現年五十三歲,於二零一二年七月獲委任為萬科置業(海外)有限公司(「本公司」及其附屬公司,統稱「本集團」)執行董事。彼亦為本公司之提名委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。張先生於二零零二年十一月加入萬科企業股份有限公司(「萬科」)(按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部涵義屬本公司主要股東)。彼現擔任萬科執行副總裁兼首席運營官。張先生亦為萬科置業(香港)有限公司(「萬科香港」)(本公司之中介控股公司)董事。張先生在地產業務方面擁有約二十年經驗。彼於一九八四年八月畢業於中國合肥工業大學,獲得工業及民用建築學士學位,後於二零零一年六月獲得美國Troy State University頒授的在職工商管理碩士學位。

資料來源: 萬科海外 (01036) 二零一六年年報

01036
闕東武
行政總裁兼執行董事

闕東武女士,現年五十歲,於二零一二年七月獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。闕 ...
闕東武
行政總裁兼執行董事

闕東武女士,現年五十歲,於二零一二年七月獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。闕女士於一九九三年五月加入萬科(按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司主要股東),彼現為萬科副總裁兼萬科香港管理部董事總經理,負責管理萬科之海外融資及投資平台,彼亦為萬科香港(本公司之中介控股公司)董事總經理。闕女士於企業融資和地產投資方面擁有逾十五年經驗。彼於一九九九年七月在中國復旦大學畢業,並取得經濟學碩士學位。

資料來源: 萬科海外 (01036) 二零一六年年報

01036
李凱彥
執行董事

李凱彥先生,現年四十二歲,於二零一八年十月獲委任為非執行董事。李先生於二零一三年加入萬科全資附屬公司及本公司同系附屬公司 ...
李凱彥
執行董事

李凱彥先生,現年四十二歲,於二零一八年十月獲委任為非執行董事。李先生於二零一三年加入萬科全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke Holdings(USA) LLC並擔任董事總經理,以領導其成立、擴張及營運。自二零一九年六月起,彼獲調派至本公司附屬公司Vanke US Management LLC,繼續擔當管理美國業務營運之角色。此外,李先生現任萬科若干附屬公司之董事或經理,以確保美國投資項目運作暢順。透過包括先前於二零一零年至二零一三年、二零零七年至二零一零年及二零零一年至二零零四年分別在Wo r l dEconomic Forum LLC、波士頓聯邦儲備銀行及San Joaquin Counci l ofGovernments任職,李先生在房地產及金融市場方面擁有逾十四年之專業經驗。李先生先前於二零零二年至二零零四年獲委任為加州斯托克頓市重建委員會之重建專員。彼現任職於美國中國總商會執行董事會及海外房地產投資者協會(AFIRE)執行委員會。李先生於二零零零年取得加州大學伯克利分校建築學本科學位,並於二零零七年取得哈佛大學公共政策碩士學位以及麻省理工學院(MIT)城市規劃碩士學位。

資料來源: 萬科海外 (01036) 2019-08-15 公告

01036
周悅
執行董事

周悅女士,現年三十八歲,自二零二一年五月二十六日起獲委任為執行董事,為期三年。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委 ...
周悅
執行董事

周悅女士,現年三十八歲,自二零二一年五月二十六日起獲委任為執行董事,為期三年。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委任。於本公告日期,周悅女士已與本公司訂立委任函,並將任職至彼獲委任後之本公司首屆股東大會為止,並須根據組織章程細則輪值告退及重選連任。根據上述委任函之條款,周悅女士將有權收取董事袍金每年港幣200,000元,有關薪酬由薪酬委員會推薦並經董事會批准,乃參考彼擔任執行董事之職務及職責以及現行市況後釐定。有關薪酬由薪酬委員會及董事會不時作出檢討。

資料來源: 萬科海外 (01036) 2021-05-25 公告

01036
蔡奮威
獨立非執行董事

蔡奮威先生,現年五十一歲,自二零二一年五月二十六日起獲委任為獨立非執行董事(為期三年)以及審核委員會主席兼薪酬委員會成員 ...
蔡奮威
獨立非執行董事

蔡奮威先生,現年五十一歲,自二零二一年五月二十六日起獲委任為獨立非執行董事(為期三年)以及審核委員會主席兼薪酬委員會成員。任何一方可在發出不少於兩個月通知終止有關委任。於本公告日期,蔡奮威先生已與本公司訂立委任函,彼將任職至獲委任後之本公司首屆股東週年大會為止,並須根據組織章程細則輪值告退及重選連任。根據上述委任函之條款,蔡奮威先生將有權收取董事袍金每年港幣200,000元及出席董事會會議之津貼,有關薪酬由薪酬委員會推薦並經董事會批准,乃參考彼擔任獨立非執行董事之職務及職責以及現行市況後釐定。其薪酬由薪酬委員會及董事會不時作出檢討。

資料來源: 萬科海外 (01036) 2021-05-25 公告

01036
羅芷妍
獨立非執行董事

羅芷妍女士,現年五十一歲,於二零一五年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席及審核委員會成員。羅女 ...
羅芷妍
獨立非執行董事

羅芷妍女士,現年五十一歲,於二零一五年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席及審核委員會成員。羅女士於銀行及融資方面擁有逾27年經驗。羅女士於一九八七年加入香港上海匯豐銀行有限公司(「匯豐」),一直工作直至近期於二零一四年八月退任匯豐中國環球銀行董事總經理及副主管職務。羅女士為資深銀行家,參與匯豐主要全球業務(包括零售銀行及財富管理、工商金融、國際貿易及應收賬融資等),擁有銀行業務、資本市場及管理方面之經驗,並自一九九六年起一直專注於中國環球銀行及資本市場業務。彼目前為新加坡金融管理局轄下持牌基金管理公司JL Capital Pte. Ltd.在中國相關投資方面之顧問。羅女士畢業於多倫多大學,持有數據管理電腦科學及商業雙學位,並為特許金融分析師。

資料來源: 萬科海外 (01036) 二零一六年年報

01036
張安志
獨立非執行董事

張安志先生,現年四十七歲,於投資銀行、企業融資、投資及一般管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零九年至二零一八年在Deutsc ...
張安志
獨立非執行董事

張安志先生,現年四十七歲,於投資銀行、企業融資、投資及一般管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零九年至二零一八年在Deutsche Bank Aktiengesellschaft擔任多個管理職位,彼最後出任之職位為投資銀行董事總經理兼大中華區副主席。在此之前,彼於二零零四年至二零零九年在美林(亞太)有限公司任職,最後擔任之職位為董事兼中國企業融資主管。在加入美林前,張先生曾在J .P .Morgan plc及香港上海.豐銀行有限公司擔任投資銀行家。張先生現任騰邦投資控股香港有限公司主席。

資料來源: 萬科海外 (01036) 2019-03-01 公告

01036
萬科海外 (01036)
會議: AGM
日期: 2021/06/25 11:30

地點: 香港金鐘道九十五號統一中心二十二樓
核數師變動
宣佈日期
核數師名稱
原因
2012/12/20
畢馬威會計師事務所
委任


公司秘書變動
宣佈日期
公司秘書名稱
原因
2019/12/12
葉凱雯
委任
2019/12/12
陳穎傑
辭職
2019/08/15
陳穎傑
委任
2019/08/15
賴愛慧
辭職
2018/01/26
賴愛慧
委任
2018/01/26
陸治中
辭職
2013/12/17
陸治中
委任
2013/12/17
賴愛慧
辭職
2012/07/23
賴愛慧
委任
2012/07/23
區紹祺
辭職
2008/09/10
區紹祺
委任
2008/09/10
陳偉業
辭職
2008/04/23
陳偉業
委任
2008/04/23
林煥彬
辭職


董事任職變動
宣佈日期
董事名稱
職務
原因
2021/05/25
周悅
執行董事
委任
2021/05/25
蔡奮威
獨立非執行董事
委任
2021/05/25
陳志裕
非執行董事
辭職
2021/05/25
陳維曦
獨立非執行董事
辭職
2020/08/21
Lily Lin
執行董事
辭職
2019/08/15
Lily Lin
執行董事
委任
2019/08/15
李凱彥
執行董事
委任
2019/08/15
李凱彥
非執行董事
辭職
2019/08/15
Lily Lin
非執行董事
辭職
2019/03/01
張安志
獨立非執行董事
委任
2019/02/28
岑信江
獨立非執行董事
辭職
2019/02/13
張旭
主席
委任
2019/02/13
闕東武
行政總裁
委任
2018/10/23
Lily Lin
非執行董事
委任
2018/10/23
李凱彥
非執行董事
委任
2015/05/22
羅芷妍
獨立非執行董事
委任
2015/03/10
鍾偉森
獨立非執行董事
辭職
2015/03/10
王文金
非執行董事
辭職
2012/09/03
岑信江
獨立非執行董事
委任
2012/09/03
鍾偉森
獨立非執行董事
委任
2012/09/03
陳維曦
獨立非執行董事
委任
2012/08/28
林紀利
獨立非執行董事
辭職
2012/08/28
羅嘉瑞
獨立非執行董事
辭職
2012/08/28
鮑文
獨立非執行董事
辭職
2012/08/14
鄭維志
非執行董事
辭職
2012/08/14
陳周薇薇
執行董事
辭職
2012/08/14
周偉偉
執行董事
辭職
2012/08/14
區慶麟
執行董事
辭職
2012/08/14
鄭維新
非執行董事
辭職
2012/07/23
王文金
非執行董事
委任
2012/07/23
陳志裕
非執行董事
委任
2012/07/23
張旭
執行董事
委任
2012/07/23
闕東武
執行董事
委任
2011/12/31
馮靜雯
替任董事
委任
2011/05/24
沈弼
獨立非執行董事
辭職
2011/05/24
鍾漢城
執行董事
辭職
2008/06/05
唐明千
非執行董事
辭職
2008/06/05
林煥彬
執行董事
辭職


公司名稱變動
宣佈日期
新名稱
原有公司名稱
港交所採納日期
公司採納日期
2019/12/11
萬科海外
萬科置業海外
2019/12/17
2019/12/06
2013/01/17
萬科置業海外
南聯地產控股
2013/01/21
2013/01/02
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